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Rendimiento S&P 500, 4ta semana de Junio de 2010.

21/06/2010      -0,39%
22/06/2010      -1,61%
23/06/2010      -0,30%
24/06/2010      -1,68%
25/06/2010      +0,29%

Rto semanal     -3,69%
Rto mensual     -0,94%
Rto anual         -3,44%

El mercado registró una semana negativa, cortando una racha alcista de dos semanas consecutivas de suba. En mi post de la semana pasada, advertía:

“Por lo pronto, como se puede observar en el chart que ilustra este post, al gap abierto del jueves de la otra semana se le sumó el de la suba del martes, con lo cuál nos encontramos en un mercado de tendencia alcista en el corto plazo pero nada “sano”, esto es, subas que dejan gaps up abiertos aumentan las chances de futuras caídas para “pagar lo que se debe” y cerrar los mismos. El primer targuet serían los $109.50 que cerrarían el primer gap y el segundo targuet los $106 que venimos siguiendo desde hace casi 15 días.

La conclusión sería que estos dos gaps ups abiertos, sumados a los RSI diarios sobrecomprados (SPY en 60, QQQQ en 65) dan cuenta de que no estamos en un buen momento, según mi opinión, de abrir nuevas posiciones alcistas.”

En el chart vemos claramente que el primer targuet bajista en el SPY ($109.50) se cumplió fácilmente y el segundo ($106) estuvo muy cerca, ya que el mínimo semanal fue de $106.77. En estos casos, y si bien faltan aún $0.77 para que el gap esté cerrado, se puede considerar ya saldada la “deuda”, es decir, que un potencial rebote desde estos valores no sería nada raro.

De hecho, en el chart pueden ver 1, 2 y 3, que son los gaps downs (gaps que se cerraría al alza) que dejó abierto el mercado en su caída. El último de ellos, el número 3, es de esta semana que pasó, más precisamente de la apertura del día jueves 24.
Por lo tanto, el cierre del mismo en los $109 del SPY sería el primer targuet, en un potencial rebote alcista que podría llevar al mercado a testear nuevamente su SMA 200 diaria, actualmente en $111.41, que sería un techo difícil de superar.

El número para mirar con atención esta semana es el $104.38, que es el mínimo del año alcanzado por el SPY el 25 de Mayo pasado. De vulnerarse este nivel, las bajas podrían acelerarse y el mercado ganaría en dramatismo.

Resumiendo: existen chances de potenciales rebotes de corto limitados por el nivel antes descripto por la SMA 200 diaria, pero los mismos tienen forma más de una “trampa de osos” y no deberían ser vistos como posibilidades de compra, ya que la relación riesgo-rentabilidad de abrir posiciones bajistas en estos momentos no es, según mi opinión, nada atractiva.


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